荏原実業6328 新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

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• *バックナンバー
  *　19/02/14
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☘	*長短チャート* ⮞日足12ヶ月　　　拡大画像 *　　 ⮞本日場中 *⮞2日間 *** ⮞日足1ヶ月　　　 * 　 　　 * 　　resize⛞

*他社比較チャート

⮞日足３ヶ月 *　⮞　 ﾍﾞｲｶﾚﾝﾄ6532 ** SHIFT3697 ***　 青；SHIFT3697 赤；IRJ　　6035 青；ﾍﾞｲｶﾚﾝﾄ6532 赤；IRJ　　6035 *** * 【SHIFTとの比較1】 ********* 【SHIFTとの比較2】 【赤IRJ青SHOPFY】 resize⛞

*資本異動*

21年12月期 * * 自社買**⮞21/08/04　 * 　45万株10億円 　08/05～11/30 分割*1：2⮞21/05/18 * 割当日＝06/30

*　Quality　*
12月決算。1Q売上偏重型。例年通期本決算（2月上旬）直前に増額修正傾向。１Qに偏りが大きいため１Q売上総利益がでたら、通期の概ねの上方修正予想が読める。当社は、売上高に占める官公庁割合が高いことから、通常の営業形態として第１四半期連結累計期間に計上される売上高割合が高く、一方で販売費及び一般管理費は年間を通じてほぼ均等に発生するため、利益が第１四半期連結累計期間に偏るという季節的な変動がある

*　光通信　*持株比率9.15％*20/12時点　

20/03/17荏原実業について、光通信は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.2]　7.59％→ 8.79％ 20/03/09荏原実業について、光通信は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1]　6.55％→7.59％ 20/02/03荏原実業について、光通信は保有割合が5％を超えたと報告 [大量保有報告書]　6.55％となり、新たに5％を超えた 20/02/03荏原実業について、光通信は保有割合が5％未満に減少したと報告 [変更報告書No.2]　6.48％→0.00％に減少 19/09/26荏原実業について、光通信は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1]　5.46％→6.48％ 19/08/23荏原実業について、光通信は保有割合が5％を超えたと報告 [大量保有報告書]　5.46％となり、新たに5％を超えた 　resize⛞ *

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***中期経営計画「EJ2023」*

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企業概要*

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☘*決算ﾏﾀｷﾞの勝ち負け*

⮟決算ﾏﾀｷﾞの勝ち負け*　 決算期 発表日 決算日株価終値 翌日株価高値 決算ﾏﾀｷﾞ◎☓ 21/2Q 19/2Q 19/2Q 22/4Q 22/3Q 22/2Q 22/4Q 22/3Q 22/2Q 22/1Q 21/4Q 21/3Q 21/11/04 3030 +131 21/2Q 21/08/04 2864 +1 2555 ▼309 ☓ 21/1Q 　resize⛞ *

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*決算・財務状況*

純資産 現預金売掛金 配当 時価総額 備考 (億円) (億円) (円) (億円) 188 201 112 345 21/09/09

*四半期報告*

*21年12月期2Q短信 *21/08/04 *21年12月期2Q説明書 *21/08/04 20年12月期通期 * 受注残高 環境関連、水処理関連で増加 *売上総利益 全てのセグメントで売上総利益率上昇(26.8%⇒29.8%)* *22年3月期3Q *22年3月期2Q *22年3月期1Q *

決算予想*21/07/23　

21年12月期予想a *増収増益を計画 *前期の受注残が+20％もあり、前期売上実績を10％上回っている。売上計画は控えめ。増額余地。今まで堅実な配当実績があり大幅増配も約束されている。

業績評価分析*

PEG/PER/株価の推移 日付 PEG PER 株価 備考 20/06/25 1.3 70.8 11,210 1株益を 175.6円 20/06/02 1.19 66.1 10,350 20/04/07 0.63 45.4 5,580 * 配当方針　 　連結配当性向 35％を目 安に安定的な配当を継続的に実施することを利益配分の基本方針としております。 *配当金推移*　 **21/期初21年12月期配当 150円*分割前換算 *配当性向37.7％ ➡*21/11/04　増配 2021年７月1日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、単純計算ができませんが、株式分割前１株当たり年間配当金に換算いたしますと、前回予想の150円から170円となり、実質的に20円の増配となります。*

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*コメント*備忘録、VON

21/11/04 * ▸通期の同利益を従来予想の36億円→40億円(前期は33.6億円)に11.1％上方修正。 昨年も3Q発表時に通期上方修正と配当増発表。ｻﾌﾟﾗｲｽﾞはないが前期比大幅増。 ただ、3Q単独期間では連結経常利益は前年同期比59.1％減の1.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.4％→2.3％に大幅悪化した。 明日は売られるだろう。 21/08/05 *▸10％を超える大幅安。好決算、自社株買いも評価されず織り込み済み。 2Q単独での売上の伸びと赤字幅から目先売られた模様。 市場は第２四半期決算を誤解している ○第２四半期累計期間の業績は通期業績を上まわっている ○しかし業績の季節的変動要因に加えコロナ禍で今後の業績を高い確度で見積もる事　が困難 ○現時点では変更なしとするもの業績のみこみが把握出来た段階で速やかに公表 【会社公表】第２四半期連結累計期間の業績は、親会社株主に帰属する四半期純利益において、通期の業績予想を上回っております。しかし、当社は、売上高に占める官公庁割合が高いことから、通常の営業形態として第１四半期連結累計期間に計上される売上高割合が高く、一方で販売費及び一般管理費は年間を通じてほぼ均等に発生するため、利益が第１四半期連結累計期間に偏るという季節的な変動があること、また、新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として見通せず、第３四半期以降の業績への影響を高い精度で見込むことは現段階においてもなお困難であることを踏まえ、現時点では、2021年２月10日付「2020年12月期決算短信」にて発表しました2021年12月期の連結業績予想に変更はありません。なお、今後、連結業績予想を修正する必要が生じた場合は速やかに公表いたします 昨年の２Qと同じパターン。 これだから1Qで上方修正出さなかったんだね。３Qで出るでしょう。上方修正出なかったねでも、去年も11月に上方修正と増配を発表しているから今年も同じくらいに発表するのではと思っています。 21/08/04 *⮞8月4日大引け後(15:30)に決算を発表。21年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比61.7％増の33.3億円に拡大し、通期計画の36億円に対する進捗率は92.6％に達し、5年平均の77.5％も上回った。 ⮞19/02/14　　当社は選別受注ができる余裕の事業環境にあるようです。利益率重視で低利益率案件はできるだけ避け儲かる案件に会社資源を振り向けたい意向があるようです。前18/3期は低利益率の大型案件を政策的にやむなく受注したことがにじむｺﾒﾝﾄがあります。19/3期は普通になるので反動で減収も、高採算案件比率回復で増益となります。慎重すぎる抑えた計画が例年なので期中増額修正し再増派の70円配があっても余裕の配当性向です。１Qに偏りが大きいため１Q売上総利益がでましたら、通期の概ねの上方修正予想が確定的になるでしょう。ここは目立たない隠れた優良株。 ⮞19/02/14　　 昨日の通期決算を受けて小高い。2,131円△46円。先日の増額修正のときは2,124円▼65円だった。 東証上場区分変更 ☘ﾌﾟﾗｲﾑに適合。

売買取引履歴*

履歴 19/02/27 2,195 ﾔﾘ 19/02/25 2,187 ﾔﾘ 19/02/19 2,215 ﾔﾘ 19/02/06 2,141 ｶｲ 19/02/06 2,142 ｶｲ 19/02/06 2,173 ｶｲ 19/02/06 2,186 ｶｲ 19/02/06 2,189 ｶｲ 増配でﾏｲ転‥意外 19/01/22 2,277 ｶｲ 　resize⛞ *

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