SHIFT3697 Ver.220100

17,780

夏の間には、政府機関は、新しい時代を始めるために使用されるであろうジュビリータイプのイベントのシミュレーションを

　

*創業者* 社長、ハリキリボーイ *ESG* ** * **

　　

*事業戦略* 社長、ハリキリボーイ *ESG* ** * **

*事業戦略* 社長、ハリキリボーイ *ESG* ** * **

DX関連　毎年売上1.5倍の高成長

粗利率は30%以上　更新＝19/11/04

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
粗利率	28.9	32.1	32.7	30.8	30.0	30.4	31.8	31.2
売上	13億	21億	32億	55億	90億	135億	195億	287億	450億

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 従業員 42 53 67 73 140 -- EBITDA 3億 5億 16億

⮞20/10/16⮜⮝⮟ 日付 時価総額 発行株数 株価 平出来高 億円 万株 円 万株 20/10/26 2164 1594 13450 19/10/10 857 1573 19/07/18 754 1523 19/03/15 594 *

4 3 2 ⮞日足１ヶ月 ⮞20/10/23 貸株注意喚起 　　(日証金) *        　　　 ⮞22/07/06 前回の2Q決算発表前4/7は22570円、発表次の日の終値25870円。 そうそう。バーンと吹き上がって、その後にどんどん下がったのでしたな？ 中途半端な期待持たせの高値更新後歯止めなく15000円台まで下がっていった。 ここから上げても25000円、万が一突き抜けても30000円までじゃないですか❓もっとも、そしたらPERが凄い倍率になるでしょうが、そんなのはいつまでも続くはずもない。それを持ち堪えられれば、いずれ相当な利幅が取れると思いますがね。耐えられるかねぇ、 *25000円に戻ればいい方で22500円程度までが限界か。週足見れば上値も下値も切り下げ傾向にある。あの驚愕の好決算発表のｷｰｴﾝｽさえ見る影もなく下げ続けている。 SHIFT22/07/06　3日続伸大幅高 ⮞22/01/17 １Q翌日、急反騰し一時、前週末比2570円（14.5％）高の２万350円に買われている。前週末14日の取引終了後、２２年８月期の連結業績予想について、売上高を６３０億円から６３５億円（前期比38.0％増）へ、営業利益を５７億円から６３億円（同57.7％増）へ、純利益を３７億円から４２億円（同４９．０％増）へ上方修正したことが好感されている。第１四半期において営業活動の強化による好調な受注状況、戦略的な採用活動の推進や効率的な配員計画の実施などにより安定的に高い稼働率を実現し、売上高・各利益ともに高い成長を実現できたことが要因としている。 ⮞21/11/24　25,700円▼3,770 ▼12％もの急落で下落率トップ。個別の材料は特段観測されていないものの、本日は同社をはじめグロース株の一角できつい下げが目立っている。パウエルFRB議長が再任の方向となったことで、米国では10年債利回りが一時1.68％台にまで急上昇、つれて、半導体関連などのグロース株が売り優勢となっており、国内関連株にも同様の流れが波及する形に。同社もPBRが20倍台超とバリュエーション面での割高感は強い状況にある。 タイミング的にも最高値圏で大陰線し、MACDが強烈にクロスダウン。来年２月くらいまでは調整するだろう。 ⮞21/10/12　 *営業利益率12.3% *（対前年比4.3pt増）と躍進  ⮞21/10/12　4Q単独期間ではエンジニア単価が落ち、顧客月額売上が落ちた。 ⮞21/07/09　VON-yt6*****7月9日 20:16　第３四半期の決算説明書の２１ページに2025年１０００億円売上げ目標を２０２３年に前倒しの絵が出ている。相場は、まだこれを織り込んでないです。新レーティングで目標株価２５０００円が出たが、これは通過点でしょう。来週からは、売り方買い戻しも入るでしょう。 ⮞21/04/18　 　　　　　　　　　　　　　　　☘　 　　 ⮞21/04/18　業績総括はSHIFT巡航速度は健在。 2Qのｴﾝｼﾞﾆｱ単価が大きく伸びている！ 上流工程から参画する高単価ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの増加による。 *連結＝729円* *単体＝804円*今回は決算またぎして保持が正解だった。分からんもんだ。 松尾副社長の退任の影響は無い。逆に退任はﾌﾟﾗｽのようだ。 ⮞20/11/25　株主総会 　　　　　　　　　　　　　　　☘　 ⮞20/11/24　MACDが下値圏で明確にｸﾛｯｼﾝｸﾞしている。資金がない。PEG株価的には躊躇の株価水準。ABB、社長株売出しの禊は消化のﾀｲﾐﾝｸﾞ。 ⮞資金捻出して、奮起して1単位買い増した。14,660円（前日比▼750） （ABB公募価格は14,642円） 　 *【類似のABB増資参考】 　　　　　　　　　　　　　　　☘　 ⮞20/11/10　　JMDC4483が決算発表後2日して。同様のABBによる海外公募と売出しを発表、急落している。 　5020円▼1000円S安 SHIFTと似たような内容だ。幹事証券は野村。 ⮞20/11/09 誠意あるｱﾅｳﾝｽが有り。 ⮞10月22日発表の当社株式売出しについて ・ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ期限到来 ・多額の納税資金87.6億円の近々支払い ・市場への需給ﾊﾞﾗﾝｽ配慮 ・将来の相続を見据えた親族への譲渡などの経緯 ⮞20/11/06 今日は払込日だが発行価格14,642円を割って終わった。14,350円。これでもちゃんと払い込まれるんだろうか。 ⮞20/10/26　大幅続落。 　結局今回も決算発表前より遥かに下に下がってしまった。決算内容がSHIFT巡航速度なのにわっと外野がやってきて、空売り連の恐怖の買い戻しも重なって素っ高値をつけたわけだが。発表後2週間目に増資発表で足元すくわれた感じだ。 ⮞20/10/23 今回の増資案件がなくても19000円台をつけての天井感は濃厚だった(滞空時間が瞬時だった）。8000円台まで下がるかもしれないが11000円台で買い直し準備。底値圏でのMACD注視しながら。 ⮞20/10/23 SHIFTが続急落。２２日の取引終了後、海外市場で７０万株の公募増資と丹下大社長による５３万株の株式売り出しを発表しており、これが嫌気されている。 新株発行が発行済み株式数の約４％に及ぶことから株式価値の希薄化や株式の需給悪化を懸念する売りが向かった。発行価格は１万４６４２円。約９８億円の調達資金については、借入金の返済や運転資金などに充てるという。 出所：MINKABU PRESS ⮞20/10/23 　寄り付きから発行価格（14,642円）割れ。 ⮞20/10/23     始値　14590 　　　　　　高値　14850 　　　　　　安値　14030　 ♣寄り付きから発行価格割れだから引受のみずほ証券も損失回避のﾍｯｼﾞ売をせざるを得ないよね。まだ増資中だから。ここからは丹下大名義の売り爆弾が散布される。  > (５) 株券貸借に関する契約 > 本海外募集等に関連し、みずほ証券株式会社と当社の株主である丹下大は、株式消費貸借契約を締結し、丹下大は保有する株式の一部をみずほ証券株式会社に対して貸し付けることを合意しています。 > みずほ証券株式会社は、実質的な決済期間短縮化の機会提供を目的として、発行価格等決定日以降に、本海外募集等における当社の株式の配分先に対して、配分株式数を上限に、当該株式の貸付を行う可能性があります。 　　　　　　　　　　　　　　　☘　 ⮞20/10/22　　VON　p1*****10月22日 23:28 丹下社長が、上場前に付与されていたストックオプッションを10月7日に行使して、1,000,000株を取得した結果、所得が発生、納税の金額の工面が必要になり、株売却というのは致し方ないことではないかな。 行使価格がわからないので、推測だが、所得は100億円を超えていて、税金が簡単に払えない額になったのでしょう。 このストックオプッションによる株数増加の方が、今回の700,000株の新株発行よりも多いのは驚き。潜在株式って気にしていなかったので、短信などの潜在株式調整後の一株当たり利益の数値は見てなかったが、こんなに大きな割合を占めることもあるのか。勉強にはなったが、参った。 ⮞20/10/22　15:00 青天の霹靂＝公募発表 うすうすは予感があったが。 i新株発行　・受渡日　20/11/09 20/10/22　　終値16，090円 ●ABBによる海外募集新株式発行 ♣米国、ｶﾅﾀﾞを除く欧州とｱｼﾞｱ 70万株(希薄率4％ ＠14,642円（10/22＝16,090円） ●手取り＝102億円 ●払込日20/11/06 ➗ﾛｯｸｱｯﾌﾟ＝180日 ●幹事証券　Mizuho Inter i売出し　・受渡日　20/11/09 20/10/22　　終値16,090円 ●丹下大創業者社長持ち分 ♣米国、ｶﾅﾀﾞを除く欧州とｱｼﾞｱ 53万株(希薄率3％ ＠14,642円（10/22＝16,090円） ●手取り＝74億円 ●幹事証券　Mizuho Inter 　　　　　　　　　　　☘　 2 履歴 20/12/22 13,783 ﾔﾘ 20/11/25 14,660 ｶｲ * 4 3 *DX関連ﾘｽﾄ*20/09/11更新 ⮞日足３ヶ月　  ⮞日足３ヶ月（出来高概観） 4 ⮞日足12ヶ月　　　　拡大画像 2 1 4⮞週足5年　 2 1 赤がSHIFT　青がIRJ　  * ⮞20/08/14 　四半期短信 20/12期2Q*20/08/14 20-12月期/2Q説明資料 20/12期1Q*20/05/15** 20-12月期/1Q説明資料 .  *ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ* *SHIFT四半期売上* 　　　　　伸び率が鈍化？？→復活成長 PER推移3年間 マスラボ ☘国内トップクラスのホワイトハッカー集団を形成 SHIFT SECURITYの子会社として設立。21/04/01設立 　株式交換　 ⮞18/05/18 　 ⮞ｴﾝｼﾞﾆｱ数推移 *21/3Q時点 2*/4Q末目標　***********************人 25/4Q末目標　　　　　10000人 22/4Q末目標　　　5700人 20/４Q/末の目標4000→実績4500人未達減速だったが復調 21/3Q/末    5782人　　　　　　　　　  21/2Q/末    5407人　　　　　　　　   21/1Q/末    5062人　　　　　　　   20/4Q/末    4322人　　　　　　  20/3Q/末    4284人　　　　　　 20/2Q/末    3924人　　    　  　 20/1Q/末    3682人　　      　　　 19/4Q/末    3537人　　    　 19/3Q/末    3385人　　  　 19/2Q/末    2469人    　 18/4Q/末    2054人

*決算ﾏﾀｷﾞの勝ち負け* * ⮞またいでも当日含め2日以内に要売却⮜⮝⮟ 決算期 発表日 決算日株価終値 翌日株価 始値 高値 終値 決算ﾏﾀｷﾞ 0 0 0 0 22/3Q 22/07/07*⮞ S H E ********** 22/2Q 22/04/07*⮞合わせて通期を上方修正　 22,570 S22,940 H25,890 E25,870 ◎ 決算日の引け成りで買って翌日終値が正解出来1,684,000 22/1Q 22/01/14 17,780 S20,000 H20,350 E19,300 ◎ 決算日の引け成りで買って翌日寄り付き売りが正解出来882,300 21/4Q 21/10/12 21,850 S24,000 H24,670 E24,030 ◎ 決算日の引け成りで買って翌日寄り付きで売るとよい出来828,800 21/3Q 21/07/08 16,760 S17,300 H19,320 E19,300 ◎ 決算日の引け成りで買って翌日終値が正解 出来726,700 ◎ 21/2Q 21/04/09 13,480 S14,400 H15,160 E15,000 ◎ 決算日の引け成りで買って翌日終値が正解 出来718,200 21/1Q 21/01/07 14,350 S13,150 H13,540 E12,400 × 前年同期比8.0％減益嫌気 決算日の引け成りで買って翌日始値が正解 出来1,046,700 20/4Q 20/10/08 16,070 19,070 ◎ 20/3Q 20/07/09 11,220 13,170 ◎ 20/2Q 20/04/09 6,830 7,830 ◎ 20/1Q 20/01/09 8,180 9,550 ◎ 19/4Q 19/3Q 19/2Q 19/1Q 決算発表日の出来高がピークを繰り返す 　　　　 4 3 2   *⮞22/01/17　上方修正 　　　　⇧  *20/10/15 ***/8期通期はさらに増額へ*  *20/10/15 *業利益率 ***％に向けて*  *20/10/15 *株式分割******* ⮞競合 ・フルナビが前期売上約24億円、営業利益約7億円 ・さとふるが前期当期純利益約5億円。 　 ⮞買収により約40億ののれんが丹下大ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｨｰﾙｲﾝﾀﾋﾞｭｰ*動画  *18/11/28 *小会社化* **** 2*20/09/15 *ｺﾛﾅ影響；FOR-Business* ** *営業利益率* 営業利益率が低い。10％ない。 丹下大の関西弁** ・プログラムちゅーもんは、このご時世すぐ使われなくなるもんや。でもプログラム開発ちゅーもんは沢山テストせなあかん。せやからテストに時間かかってたら生産性もあがらんねん。だからワシがテストアウトソースしまへんか？いうビジネス立ち上げてん。プログラマーはめんどーなテストに時間さかんと、どんどんプログラム開発できんねん。 ・しかもな、IT業界ちゅーもんはホンマ悲惨やねん。下請けの下請けの下請けの下請けとかあってな。末端は悲惨なもんや。小さい会社大変やねん。せやからSHIFTが大きなってせめて一時下請け、場合によってはプライマリーで受けて、まぁ多重下請け構造無くしたってん！テスターも給料もあがってみんなハッピーやねん。 ・これブルーオーシャンやで！・毎年1.5倍で売上伸びてまんねん。これホンマずっと続きますか？質問されんねんけど、これからも確度結構高いおもてまんねん。 ・まず採用しまくってるさけぇ、オーガニックな成長だけでもかなりのもんやで！ ・スキルも付けば徐々に単価も上がんねん。まだまだ安く働いてるさかい、見込みあんねん。 ・2ヶ月に一回はM&Aしてるペースや。シナジーも起こりまっせ！ 【小話】 ・日本じゃプログロマー600万の給料かもしれんが、アメリカじゃ2400万さけぇ。6倍の違いやで！ ・機関投資家が重視 ・機関投資家が重視 PPPPPPPPPPP

*SHIFT信用残高* ***************** *