兜牛ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ: 10月 2018

【株式投資面からの企業評価】

事業内容はWEBサイト構築やモバイルアプリ開発、クラウドソリューションなどソリューション事業が主。

　ﾈｯﾄﾜｰｸ構築や金融機関向け債権管理ｼｽﾃﾑに強み

【株式投資面からの企業評価】

ﾄﾗｽｺ中山は年初来約2割下げている。一方ﾓﾉﾀﾛｳは市場人気が強く買われ過ぎの感もある。長期的にはﾓﾉﾀﾛｳの方が株価成長しようが、目先は下げている分ﾄﾗｽｺ中山が魅力。08/03の2Q公表日を控え過小評価が見直し評価に変わる公算大。長期持続ではなく上がったら売りのｽﾀﾝｽ。

*日足12ヶ月

週足5年

消耗品や機器類等・機械工具の専門商社。

・流通設備強化のための先行投資中(短期的に収益圧迫要因）

・トラスコは卸、モノタロウは小売り
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オレンジブック.Com
直接販売を行っておりません。ご購入希望のユーザー様には、ご購入可能な最寄りの販売店様、ホームセンター様、またはインターネット通販企業様をご紹介させていただきますので、メールにてご連絡ください。その際はご購入希望の商品の詳細も併せてご連絡願います。

・株価刺激IR材料の少ない会社

・連続最高利益更新中。が、今期（2018/12期）計画は増収減益･減配

・株主還元に対して後進企業。
　　配当性向は２５％程度
　　自社株買いは少ない。
　ただ、配当方針は明瞭に公示している。
　　株主優待で１株当りに換算して　50～100円の品物贈呈を1株当り配当に加算して配当利回りを計算すると
3.15％～5.01％と高利回り
1000株以下株主等の個人投資家向対策

*18/11/04　

・一応大量保有変更報告義務発生日は10月30日・池田昌史(ﾈｵｽ社長） 19.83％ → 17.92％・マヌケフィールズ株式会社(共同保有者） 1.54％ → 1.39％高値圏を見透かしたようなﾀｲﾐﾝｸﾞで売却のようだ。人間的にこすからしい動きだ。社長として今が高値だというわけだから上がるわけがない。普通はそう。しかし、しかしそうはならないというのが株の世界の不思議。おそらく社長に深い後悔を与える結果になる。

18/11/02　

・今日から増担規制なのに朝の気配はか安い程度。成り行き売買い板も若干の買い越し。案外上がるかも・・・

18/08/01 1033 　

・▼193 第1四半期大幅増益も出尽くし感が優勢に。

履歴















18/11/02	1,391	ﾔﾘ	増担規制で

【配当政策】

連結ベースでの配当性向30%以上

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.信用規制2018/11/01

銘柄	コード	証金/取引所	規制内容
ネオス	3627	日証金	貸株注意喚起（通知日：9/27）
ネオス	3627	東証	個別銘柄の信用取引に関する臨時措置（11/2売買分以降）：委託保証金率50％以上（うち現金20％以上）、日々公表（指定日：10/17）

クレヨンしんちゃんのアプリだけでどれくらいの利益になるのかの試算
■無料ダウンロード
・初回ボーナスとして、初回5回までお好きなゲームを遊ぶことができます。
・初回ボーナス消化後は、1日につき1回お好きなゲームを遊ぶことができます。
・「あそびほうだいコース」を定期購入【月額350円（税込）】されると、すべてのゲームが遊び放題となります。
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- ・月額350円で子供が静かに勉強してくれるなら課金する親も多いと思います。価格もそこまで高額ではありません。課金率は10人に１人が課金するとして、10%で計算します。また、同アプリはGooglePlayの「親子向け」カテゴリーなど、複数のカテゴリーで人気ランキング1位を獲得したことや、NTTドコモが提供する知育サービス「dキッズ」でもランキング1位を獲得しております。加えて、半月ペースで100万DLしている現状や、各国で展開していることを含め、今期内500万ダウンロード達成するものとして皮算用します。(既に300万ダウンロードは達成）
これが毎月発生するわけですから、今期あと7カ月あるとして、少なく見積もっても8～10億円程度の利益は期待できる

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<b>“インド、台湾、ベトナムなど世界７ヶ国でランキング1位獲得”</b><br>【クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦】海外配信から１ヶ月を待たずに100万ダウンロード突破！<br><b>～海外版にも新たなお手伝いコンテンツを続々リリース～</b>

2018年6月28日ネオスニュース

“インド、台湾、ベトナムなど世界７ヶ国でランキング1位獲得”
【クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦】海外配信から１ヶ月を待たずに100万ダウンロード突破！
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2018年5月30日ネオスニュース

・2018年6月に施行された改正割賦販売法において、カード会社をはじめ、通販企業や実店舗のカード加盟店など、カード情報を扱う事業者には、適切なセキュリティ対策を実施することが義務付けられました。具体的には、クレジットカード取引のセキュリティ基準である｢PCI DSSに準拠｣してセキュリティを強化するか、カード情報自体を持たない「非保持化」をするかの対策が求められています。

18/10/24
最近の株価動向
直近である10月12日（金）終値は1,000円。一方、今から3ヶ月前は株価が400円台であった。初動としては7月13日の1Q決算から始まる。今期予想利益3,000万円の割に、約1.2億円の当期利益を出し、1Qで通期目標の約4倍を達成。注目を集めるきっかけとなる。また、ネオスが手がけている知育アプリの【クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦】のDL数（300万DL）が注目されたこと等を要因に、その後株価は上昇。一時800円台をつけました。その後、MSワラントによる資金調達を実施。希薄化と需給悪化を嫌気（詳細はこちら）して、株価は500円台まで下落。その最中、ネオス子会社のジェネシスHDがPOCKETALK Wの製造を受託し、その収益が期待できることから株価が1,000円を超えるまでに急回復。そして、先日10月12日（金）に発表された2Q決算の進捗が良く、期待されていた上方修正も行われた。

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18/08/17
＜その他材料一覧＞（詳しくはこちら）
ライセンサー公認のムーミン公式ファンクラブ運営
5/21にマネーフォワードとの業務提携
5/31にMILIZEとの業務提携
6/20にジェネシスがミラとの業務提携
6/28にクレヨンしんちゃん海外配信で100万ダウンロード突破
6/30に資本準備金振替で欠損解消
7/13に第1四半期決算で年度計画比2倍超の利益計上
7/17にクレヨンしんちゃん海外配信で200万ダウンロード突破
7/18にセールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーとして認定
7/23にビジネスチャット・チャットボットがサクサの働き方改革サーバ「GF1000」で採用（8/6発売）
8/7に太陽生命の営業用次世代携帯端末のサービスWEB開発発表
8/20にクレヨンしんちゃん300万ダウンロード記念「遊び放題コンテンツ」リリース
8/28にMSWR発行を発表（9/18より行使開始）
8/29にソースネクストがジェネシスの株式取得
9/7にジェネシスがポケトークＷの製造受託発表（ポケトークＷ発売日）
9/14に会社四季報秋号発売（増額、今期復配か）
9/20に「上島珈琲店」アプリでキャッシュレス決済サービスを提供開始
9/27より「スマートキッズカート」実証実験を埼玉りそな銀行で開始
10/10に「UI/UX無料診断サービス」の提供開始（10/17にUI/UXビジネスソリューションセミナー開催）
10/11に丸紅情報システムズとビジネスチャットボットの販売代理店契約を締結
10/12に第2四半期決算で経常利益を期初計画比10倍に上方修正

・ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）業務自動化ソリューション「ナイス・アドバンストプロセスオートメーション」を受注したと発表

　
期待のポケトークＷを抜きにしても、IRは豊富
・ざっくりとしたイメージですが、ポケトークWなしで、現在四半期ごとに1億円ずつ利益を上げているようなイメージ

・２Q決算公表時、今回、予想4億円と記載しつつ、上方修正IRの文章で上振れの含みを持たせていたので3Q決算でまた上方修正をする可能性あり
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3Q決算の予想は4～5億円での着地を期待。通期では6.5～8億円で着地予想。　これは今期ポケトーク10万台販売を想定。

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